日期	赎回费前每份净值（元）	赎回费后每份净值（元）
2009年6月30日	1.0411	1.0307

　　注：赎回费前每份净值已扣除固定管理费和浮动管理费。

　　客户赎回资金将于2009年7月9日返回客户指定账户。